Crear complementos de pago CFDI 3.3

SAT PLATAFORMAS DIGITALES

Los complementos de pago o recibos electrónicos, son parte de una factura de pago, es decir es un comprobante que se debe emitir cuando se trata de pagos en parcialidades o diferidos, no cuando se paga en una sola exhibición. En contexto son ingresos que vendemos a crédito donde reportamos pagos en diferentes eventos con una fecha, hora y número de operación determinado. Debemos tomar en cuenta que , quien emitió la factura debe emitir el complemento de pago a más tardar el día 10 natural del mes siguiente en que recibió el pago.

A continuación ejemplo de cuándo y cómo se requiere el uso de los recibos electrónicos de pago (complementos de pago) .

Supongamos que tenemos un cliente, el cual, realiza una compra por 5 mil pesos a crédito. Y este mismo cliente realizara 3 pagos en diferentes fechas para cubrir el monto total de la factura de venta. Primero que nada debemos emitir la factura inicial que seria en parcialidades por los 5 mil pesos, luego si el cliente nos da el primer pago el día 01-01-2020 , tenemos 10 días naturales para emitir la factura de ese primer pago, que sería nuestra factura complemento de pago, esta debe hacer referencia al CFDI original, es decir, la factura por la que estamos recibiendo el pago y que número de parcialidad es, digamos en este caso seria la número 1. Y así posteriormente debemos hacer las siguientes facturas hasta completar el pago de los 5 mil pesos que se deben en total.

FechasParcialidadPago 1Pago 2Pago 3
2020-01-011$1,666.66
2020-02-012$1,666.66
2020-03-013$1,666.66

Con KeyA ERP, la facturación electrónica es muy fácil en este caso te llevaremos de la mano para que sepas como crear una factura complemento de pago:

1.- Crear cliente:

  • Ir al menú de CRM -VENTAS/ CLIENTES
  • En la pantalla aparece un botón que dice “Añadir Cliente”
  • Al darle click en “Añadir Cliente” desplegará una pantalla donde debemos poner datos del cliente tales como: Nombre, Razón Social, RFC, Correo electrónico, Régimen Fiscal, Calle, Colonia, C.P., País, Estado y Municipio.
  • Al momento de llenar los datos del cliente no olvide darle en “Guardar”.

2.- Solicitud de crédito; Ya generando nuestro cliente debemos dar de alta una solicitud de crédito donde especificamos que monto de crédito tiene nuestro cliente y datos adicionales de la misma solicitud.

  • En el menú CRM -VENTAS/ CRÉDITOS CLIENTES dale click
  • Seleccionar “Solicitudes de Crédito”, nos despliega una pantalla donde debemos dar click en “Añadir Solicitud “
  • Nos pedirá los siguientes datos: Ampliación (en caso de que el cliente ya tenga crédito y requiera una ampliación, Cliente a quien le vamos a dar el crédito, plazo de pago en número y si es en días, meses o años, cuanta línea de crédito tiene, en que tipo de moneda, días de pago, hora de pago, días de revisión y hora de revisión.
  • Debemos dar “Guardar Solicitud”, en caso de que los datos opcionales no se requieran llenar.
  • Otros datos adicionales son “Datos Generales” donde encontramos los datos del cliente y que antigüedad tiene, estos datos son opcionales.
  • “Personal de la empresa” donde tendremos que llenar el nombre, correo electrónico y teléfono del Representante Legal (quien firmará la solicitud del crédito), Encargados de Compras y Encargados de Pagos como mencionamos antes estos datos son opcionales.
  • Referencias Bancarias, Comerciales y Bienes de la empresa, datos que son opcionales.

2.1.- Gestor de crédito

  • En el menú CRM -VENTAS/ GESTOR DE CRÉDITOS dale click, ahi podemos encontrar la “Solicitud de Crédito” generada anteriormente.

2.2.- Documentos del crédito; en este segmento podemos subir documentos que previamente le solicitamos al cliente como pudiera ser acta constitutiva de la empresa, INE, u otros documentos oficiales.

  • Dar click en “Añadir Documentos”, solicitara un comentario que puede ser el nombre del documento por ejemplo INE, cliente al cual va a estar ligado el documento, tipo de documento y pedirá subir el archivo donde se encuentre el documento.
  • Al momento de subir un documento, lo llevará a esta pantalla, le damos click al disco de guardar
  • Nos aparece esta pantalla donde le damos doble click para poder subir el archivo del cliente.
  • Buscamos el archivo para subir
  • Después de subir el archivo nos devuelve a la pantalla principal de “Documentos del Cliente” donde ya se encuentra cargado el archivo antes mencionado.
  • Realizamos algún comentario de la documentación del cliente.
  • Por último le damos “Guardas y regresar”
  • Volvemos a la pantalla de “Gestor de Crédito” en el apartado de verificar documento, en el renglón de clientes debemos poner el cliente a quien previo subimos la documentación y automáticamente nos muestra que documento se subió, dentro de las acciones podemos descargar, aprobar y rechazar.
  • Es necesario aprobar la solicitud de crédito.
  • Listo el crédito del cliente esta activado para poder realizar las ventas en parcialidades o de manera diferida.

3.- Cotización a crédito ; Luego de que ya tenemos el crédito del cliente activo es necesario hacer una cotización, la cotización es un documento que nos sirve para poderle dar un precio de un producto o servicio a nuestro cliente y que es necesaria para poder hacer nuestra factura.

  • En el menú CRM -VENTAS/ COTIZADOR dale click.
  • Luego “Añadir Cotización”, nos despliega una pantalla debemos poner los siguientes datos; cliente al que previamente le dimos el crédito, tipo de pago que en este caso debe ser “crédito”, y moneda.
  • En la pestaña de “Referencia” podemos hacer referencia de que orden compra esta relacionada, en dado caso de que no tengamos este dato o no consideremos importante no es necesario poner este dato.
  • En la pestaña de “Comentarios & Icoterms”, podemos poner términos o condiciones de la cotización, esto se puede cargar previo a entrar a el menú “Configuraciones” en el apartado “Comentarios & Icoterms”, pero este dato al igual que “Referencia” son datos opcionales.
  • En la pestaña “Artículos” buscaremos que artículos o servicios vamos a cotizar, le damos click en botón “Añadir”, le ponemos que cantidad vamos a vender del producto en este caso y automáticamente nos muestra el subtotal, impuestos y total.
  • Tenemos que dar click en “Guardar” y con esto generamos nuestra cotización a en este caso es a crédito.

4.- Factura de venta PPD

  • En el menú FRM -FINANZAS/ FACTURACIÓN dale click.
  • Damos click en “Añadir Factura”
  • Seleccionamos el cliente, en orden de factura debe ser cotización, moneda, uso CFDI, método de pago que en este caso sería pago en parcialidades o diferido y forma de pago.
  • Al momento de elegir cotización en el renglón de orden de factura nos van a aparecer los artículos que tiene esa cotización la cual relacionamos a esta factura, dándonos el subtotal, los impuestos y el total.
  • Debemos darle click en “Guardar”

5.- Complemento de pago; para realizar un complemento de pago que es el tema del cual estamos tratando debemos hacer lo siguiente:

  • En el menú FRM -FINANZAS/ COMPLEMENTO DE PAGO dale click.
  • “Añadir complemento de pago”
  • Debemos señalar cliente, moneda, tipo de cambio, forma de pago, monto, numero de operación (parcialidad), fecha de operación, hora de operación. nos va a pre cargar las facturas en parcialidades que tenemos de el cliente y seleccionamos y damos “Guardar”.

6.- Factura de pago; para poder generar el complemento de pago es necesario ya por último entrar a la pantalla de “Factura de pago”.

  • Dar click en “Añadir Factura de pago”
  • Pongo el cliente al que le quiero hacer el complemento
  • Despliega una lista de complementos de pago que fueron realizados previamente, señalo cual es el que quiero timbrar en el menú acciones le pongo timbrar y listo ya tengo la factura complemento de pago.

7.- Estado de cuenta

  • En el menú CRM -VENTAS/ ESTADO DE CUENTA dale click.
  • En el renglón “Todos los clientes” le ponemos “No”, para que nos muestre solamente el cliente que nosotros queremos, ponemos el nombre del cliente, fecha de inicio y final del periodo en que queremos buscar.
  • Damos click en “Buscar”, nos muestra automáticamente lo que le hemos facturado y lo que nos ha pagado el cliente.
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